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炒股最实用的仓位管理方法

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仓位及仓位管理

简单来说,仓位是指投资人实际投资和实有投资资金的比例。仓位管理就是投资者在进行股票交易时,尽量根据内外环境变化,灵活进行资金控制,及时进行加仓或止损动作,以达到提高盈利比率或减少损失的战略目的。有股谚说:“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖;不跌不买、小跌小买、大跌大买”,说的就是仓位管理问题。

为什么要进行仓位管理?

1.科学地进行仓位管理,可增强投资者风险意识,提高风险控制能力。

2.合理地进行仓位管理,可减少不必要的损失,不断累积利润。

3.可尽量避免不良情绪的干扰,帮助投资者坚定信心,从而做出正确交易

仓位管理基本方法

经过前面打基础的阶段,实战技法也掌握不少了,很多新股民心情很激动,特别想跳进股海,试试水温和搏击风浪的感觉。从交易流程看,简单来看无非就三步,即低位买入、持股待涨、高位卖出。不过,说起来简单,做起来很难。别说毫无经验的新股民,就是部分老股民,每次真正开始交易时,心理就觉得犯难。为什么犯难?说穿了就是对资金管理没有计划和经验。

对资金本来就不大的散户来说,如果一次性全仓买入,账面很快出现盈利,心情自然很爽。可是,如果时机把握不对,或者大盘变脸,主力使坏,全仓杀进后连续遭遇跌停,不但账面资金会出现损失,还会对信心产生不可估量的打击。正因如此,如何根据各种因素的变化,科学合理地对仓位进行调整,一直是一个重点和难点问题。

可能心急的朋友就问了:难道仓位变化就没办法解决了吗?也不是的。虽然,天下无人敢保证次次都能踏准节奏,全胜而归.但以下几点策略,还是值得参考。

1.依据大盘趋势而定

这里指的大盘趋势,不是具体点位,而是看其是出于上升通道还是下降通道?通常情况下,如果经过一轮大跌之后,大盘从谷底反弹,并且相继突破重要压力位,回升趋势确立,成交量稳步放大,30日或60日均线开始向上拐头,表明后市大盘中期涨势形成,此时,仓位可由三成逐步增加到五成以上,直至八成。

如果经过一轮暴涨之后,大盘从峰顶回落,并且相继跌破重要支撑位.下滑趋势确立,30日或60日均线开始向下拐头,表明后市大盘中期跌势形成,此时,仓位必须尽快从八成降低到五成以下,直至空仓。

2.依据投资风格而定

我们知道,股票市场上参与者众多。但是,因每个人的性格、风险承受能力和风险偏好的不同,投资风格可分为激进型和稳健型。投资周期又可分为中长线投资和短线投机等。很显然,激进型投资者喜欢满仓操作,其盈亏比较最大;稳健型投资者则大多喜欢半仓操盘,基本不空仓也不满仓,永远留有余地。这样做的好处就是盈利不会太高,出现系统性风险时,也不会遭遇全军覆没的惨剧。中长线投资属于长线操作,可以按照分批买入,仓位不断提高的方法进行;而短线投机仓位变动就比较灵活了,一般根据大盘形势、目标股技术形态和股价变动等进行随时调整。

3.依据个人资金实力而定

客观而言,个人资金实力如何,是影响仓位控制的主要因素之一。比如,现在有两位投资者,甲有20万元,他打算全部用于短线投机,为最大限度控制风险,提高利润,那么,在仓位处理时就需要考虑多重因素,故不宜随便满仓。而乙只有2000元,不管怎么折腾,盈亏都不会太大,故满仓操作对个人影响都不会太大。

4.依据目标股所处位置而定

和大盘的涨跌变化相似,当目标股经过连续下跌之后,股价开始触底反弹.并且相继突破重要压力位,回升趋势确立,成交量稳步放大,30日或60日均线开始向上拐头,表明该股后市中期涨势形成,此时,仓位可由三成逐步增加到五成以上。直至八成。而当目标股经过连续大涨之后,股价从峰顶回落,并且相继跌破重要支撑位.下跌趋势确立,30日或60日均线开始向下拐头,表明该股后市中期跌势形成,此时,仓位必须尽快从八成降低到五成以下,直至空仓。

为何不宜随便满仓

很多投资者可能有这样的经历,当自己看好某只股的后市表现,满仓杀进时,却不料股指变盘或主力诱多出货,股价开始快速回落,结果不幸被深套其中,导致亏损累累。而此时恰好看到另外一只即将发飙的潜力股,却苦于再无资金进行追击,只得眼睁睁看着牛股一路狂奔,“望股兴叹”!正因如此,笔者认为投资者不宜随便满仓。原因如下:

1.长期满仓以亏损居多

众所周知,股市的运行状态,无非上涨、下跌,横盘三种。也就是说,每一种的概率大致相当。如果当市场处于上涨状态时,满仓操作自然盈利最大。但问题是,世界没有只涨不跌的股市,在经过一段时间上涨后,必然要进入下跌和横盘阶段,以酝酿下一轮上涨。而在下跌和横盘时,继续满仓的风险可想而知。因此,大家可以清楚看出.长期满仓最终以亏损居多。

2.容易对信心造成打击

炒股除了要掌握必要的技术,有时心里博弈占据重要地位。如果满仓操作,正好逮到大牛股,心情自然愉快。不过,一旦遭遇重大亏损,极易让那些自以为是的所谓“股神”从云端跌落凡间,从而对信心造成打击,弄得不好,未来交易时会出现患得患失的心理顾忌。

3.容易失去更好的机会

很明显,满仓出击如同部队打仗。当我们与一队敌人正面对抗时,如果把所有的弹药摆在阵地上,的确能够集中优势兵力。但是,当另外的敌人出现在不同方位时,由于手里已无后备弹药支援,必将使自己陷人绝境。炒股也一样,当你满仓操作的个股被套,而新的机会出现时,想割肉吧,舍不得,想买新股吧,已无资金可用。这就表明,满仓能使资金成为死水,容易失去更好的机会。轻仓则可让资金成为活水,轻松做到收发自如。

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